中国塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,228

12,601

減価償却費

1,603

1,641

減損損失

46

644

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

△809

その他の引当金の増減額（△は減少）

14

36

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△87

△44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△176

受取利息及び受取配当金

△470

△669

支払利息

425

518

為替差損益（△は益）

82

△59

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,145

△143

固定資産除売却損益（△は益）

3

△26

売上債権の増減額（△は増加）

△3,469

△3,551

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,373

2,128

未払又は未収消費税等の増減額

△268

386

仕入債務の増減額（△は減少）

866

933

その他

472

659

小計

893

14,071

利息及び配当金の受取額

457

617

利息の支払額

△423

△515

法人税等の支払額

△897

△1,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

29

12,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,094

△5,557

定期預金の払戻による収入

3,386

3,641

短期貸付金の純増減額（△は増加）

20

18

固定資産の取得による支出

△1,518

△1,532

固定資産の売却による収入

34

101

固定資産の売却に係る手付金収入

-

1,524

投資有価証券の取得による支出

△28

△54

投資有価証券の売却による収入

1,734

243

その他

△20

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

514

△1,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,941

1,185

長期借入れによる収入

-

1,700

長期借入金の返済による支出

△2

△1,700

自己株式の売却による収入

61

22

自己株式の取得による支出

△1,261

△0

配当金の支払額

△1,771

△2,573

非支配株主への配当金の支払額

△402

△366

その他

△217

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△654

△1,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,175

709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,065

9,491

現金及び現金同等物の期首残高

17,148

18,214

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,214

※ 27,705