川上塗料

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川上塗料のキャッシュフロー計算書

（2020年11月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)	当連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	268,025	10,649
減価償却費	129,747	136,679
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1,139	△81,770
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,731	100
受取利息及び受取配当金	△23,549	△23,489
支払利息	9,577	9,252
受取保険金	△23,292	△21,037
助成金収入	△2,380	△22,251
為替差損益（△は益）	323	228
持分法による投資損益（△は益）	△803	6,288
売上債権の増減額（△は増加）	△221,129	628,271
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,657	34,607
仕入債務の増減額（△は減少）	179,014	△564,133
その他	27,702	93,624
小計	368,485	207,021
利息及び配当金の受取額	23,674	23,614
利息の支払額	△9,194	△9,557
法人税等の支払額	△90,621	△67,415
保険金の受取額	23,292	21,037
助成金の受取額	2,380	15,891
営業活動によるキャッシュ・フロー	318,015	190,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△201,229	△141,823
無形固定資産の取得による支出	－	△30,384
投資有価証券の取得による支出	△360	△360
その他	2,282	90
投資活動によるキャッシュ・フロー	△199,307	△172,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△60,000	△10,000
長期借入れによる収入	580,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△432,446	△515,390
リース債務の返済による支出	△16,042	△16,042
配当金の支払額	△24,864	△25,061
その他	△26	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,620	△66,494
現金及び現金同等物に係る換算差額	△319	△221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	165,009	△48,601
現金及び現金同等物の期首残高	1,548,996	1,714,005
現金及び現金同等物の期末残高	1,714,005	1,665,403