神東塗料のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | △999 | △1,665 |
| 減価償却費 | 655 | 635 |
| 減損損失 | 384 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | △612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 品質不適切行為関連費用引当金の増減額
（△は減少） | 231 | 371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △23 |
| 支払利息 | 7 | 18 |
| 支払手数料 | － | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △102 | △174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | 115 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △53 | 388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △301 | △170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | 352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20 | △13 |
| その他 | 126 | 167 |
| 小計 | 267 | △538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 95 |
| 利息の支払額 | △7 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △195 | △74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150 | △536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △889 | △445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △47 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 83 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △14 |
| その他 | △26 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △979 | △113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,700 | △1,504 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △154 | △77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196 | 2,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △615 | 1,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,300 | 2,685 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,685 | 4,440 |
