神東塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

△999

△1,665

減価償却費

655

635

減損損失

384

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△612

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△1

品質不適切行為関連費用引当金の増減額
（△は減少）

231

371

受取利息及び受取配当金

△19

△23

支払利息

7

18

支払手数料

－

148

持分法による投資損益（△は益）

△102

△174

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△68

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

115

有形固定資産除却損

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△53

388

棚卸資産の増減額（△は増加）

△301

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

352

352

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20

△13

その他

126

167

小計

267

△538

利息及び配当金の受取額

87

95

利息の支払額

△7

△17

法人税等の支払額

△195

△74

営業活動によるキャッシュ・フロー

150

△536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△889

△445

有形固定資産の売却による収入

0

298

無形固定資産の取得による支出

△72

△47

無形固定資産の売却による収入

－

41

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

9

83

資産除去債務の履行による支出

－

△14

その他

△26

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△979

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

380

100

長期借入れによる収入

1,700

3,901

長期借入金の返済による支出

△1,700

△1,504

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△154

△77

非支配株主への配当金の支払額

△28

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

196

2,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△615

1,755

現金及び現金同等物の期首残高

3,300

2,685

現金及び現金同等物の期末残高

 2,685

 4,440