神東塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△41

819

減損損失

720

－

減価償却費

625

610

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125

90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

1

受取利息及び受取配当金

△24

△24

支払利息

8

9

為替差損益（△は益）

2

2

持分法による投資損益（△は益）

△70

△158

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△65

有形固定資産除却損

3

6

売上債権の増減額（△は増加）

93

841

たな卸資産の増減額（△は増加）

△150

△164

仕入債務の増減額（△は減少）

△40

△1,824

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11

59

その他

53

△16

小計

1,300

175

利息及び配当金の受取額

113

107

利息の支払額

△8

△9

法人税等の支払額

△333

△252

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,072

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△404

△668

無形固定資産の取得による支出

△91

△71

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

－

86

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

△12

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507

△649

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

800

長期借入れによる収入

2,200

1,800

長期借入金の返済による支出

△2,014

△2,140

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△154

△154

非支配株主への配当金の支払額

△24

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△192

280

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

352

△345

現金及び現金同等物の期首残高

3,125

3,477

現金及び現金同等物の期末残高

 3,477

 3,132