神東塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,665

△335

減価償却費

635

612

減損損失

－

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△612

△44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

1

品質不適切行為関連費用引当金の増減額
（△は減少）

371

△373

受取利息及び受取配当金

△23

△23

支払利息

18

45

支払手数料

148

267

持分法による投資損益（△は益）

△174

△301

投資有価証券売却損益（△は益）

△68

－

有形固定資産売却損益（△は益）

115

△4

有形固定資産除却損

1

46

売上債権の増減額（△は増加）

388

△147

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

80

仕入債務の増減額（△は減少）

352

171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13

116

その他

167

△45

小計

△538

51

利息及び配当金の受取額

95

121

利息の支払額

△17

△44

法人税等の支払額

△74

△75

営業活動によるキャッシュ・フロー

△536

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△445

△335

有形固定資産の売却による収入

298

40

無形固定資産の取得による支出

△47

△61

無形固定資産の売却による収入

41

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

83

－

資産除去債務の履行による支出

△14

△1

その他

△28

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113

△321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△200

長期借入れによる収入

3,901

1,233

長期借入金の返済による支出

△1,504

△1,765

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△77

－

非支配株主への配当金の支払額

△28

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,390

△761

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,755

△1,012

現金及び現金同等物の期首残高

2,685

4,440

現金及び現金同等物の期末残高

 4,440

 3,428