神東塗料のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △335 | 222 |
| 減価償却費 | 612 | 583 |
| 減損損失 | 12 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25 | △11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △44 | △46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 品質不適切行為関連費用引当金の増減額
（△は減少） | △373 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △22 |
| 支払利息 | 45 | 61 |
| 支払手数料 | 267 | 7 |
| 和解金 | － | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △301 | △354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △71 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 37 |
| 公開買付関連費用 | － | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △147 | 327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | △728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | 0 |
| その他 | △45 | △326 |
| 小計 | 51 | 88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 148 |
| 利息の支払額 | △44 | △63 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | △119 |
| 法人税等の支払額 | △75 | △84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53 | △30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △335 | △533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61 | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 36 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △321 | △362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200 | 4,026 |
| 長期借入れによる収入 | 1,233 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,765 | △4,788 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △28 |
| 株式の発行による収入 | － | 388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △761 | △367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,012 | △738 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,440 | 3,428 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,428 | 2,690 |
