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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△335
222
減価償却費
612
583
減損損失
12
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
△11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△44
△46
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
品質不適切行為関連費用引当金の増減額（△は減少）
△373
3
受取利息及び受取配当金
△23
△22
支払利息
45
61
支払手数料
267
7
和解金
70
持分法による投資損益（△は益）
△301
△354
投資有価証券売却損益（△は益）
△71
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△2
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△0
有形固定資産除却損
46
37
公開買付関連費用
278
売上債権の増減額（△は増加）
△147
327
棚卸資産の増減額（△は増加）
80
48
仕入債務の増減額（△は減少）
171
△728
未払消費税等の増減額（△は減少）
116
その他
△45
△326
小計
51
88
利息及び配当金の受取額
121
148
利息の支払額
△63
公開買付関連費用の支払額
△119
法人税等の支払額
△75
△84
53
△30
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△533
有形固定資産の売却による収入
40
無形固定資産の取得による支出
△61
△19
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
175
資産除去債務の履行による支出
ゴルフ会員権の売却による収入
36
13
△321
△362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
4,026
長期借入れによる収入
1,233
35
長期借入金の返済による支出
△1,765
△4,788
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△28
株式の発行による収入
388
△761
△367
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,012
△738
現金及び現金同等物の期首残高
4,440
3,428
現金及び現金同等物の期末残高
2,690
