大日本塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,611

4,912

減価償却費

2,545

2,395

事業構造改善費用

30

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△1

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,054

△2,094

製品補償引当金の増減額（△は減少）

1

△154

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

△15

受取利息及び受取配当金

△227

△245

支払利息

65

71

持分法による投資損益（△は益）

2

△1

固定資産売却損益（△は益）

△240

△738

固定資産処分損益（△は益）

116

59

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

△16

減損損失

17

71

社葬費用

－

24

売上債権の増減額（△は増加）

△593

△2,693

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,191

△660

仕入債務の増減額（△は減少）

1,608

684

その他

△13

171

小計

3,567

1,761

利息及び配当金の受取額

229

245

利息の支払額

△65

△71

事業構造改善費用の支払額

△45

△24

社葬費用の支払額

－

△24

法人税等の還付額

337

190

法人税等の支払額

△659

△793

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,364

1,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△328

△513

定期預金の払戻による収入

294

328

有形固定資産の取得による支出

△1,302

△2,926

有形固定資産の売却による収入

298

1,802

有形固定資産の除却による支出

△125

△41

無形固定資産の取得による支出

△65

△195

投資有価証券の取得による支出

△13

△11

投資有価証券の売却による収入

265

102

その他

10

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△966

△1,449

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,050

1,250

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△600

△600

リース債務の返済による支出

△394

△386

配当金の支払額

△707

△708

非支配株主への配当金の支払額

△74

△129

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△13

－

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,841

△473

現金及び現金同等物に係る換算差額

186

502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△257

△138

現金及び現金同等物の期首残高

6,736

6,479

現金及び現金同等物の期末残高

6,479

6,340