大日本塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,703

3,076

減価償却費

2,169

2,426

負ののれん発生益

△26

－

事業構造改善費用

152

140

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△28

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,787

△1,315

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△14

34

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

△87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△6

受取利息及び受取配当金

△233

△220

支払利息

51

75

持分法による投資損益（△は益）

0

2

雇用調整助成金

△8

△178

固定資産売却損益（△は益）

△4

△45

固定資産処分損益（△は益）

99

61

投資有価証券売却損益（△は益）

△159

△44

減損損失

1

73

売上債権の増減額（△は増加）

1,355

1,462

たな卸資産の増減額（△は増加）

138

413

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,401

△783

その他

△104

△635

小計

4,924

4,420

利息及び配当金の受取額

233

219

利息の支払額

△51

△72

雇用調整助成金の受取額

8

175

事業構造改善費用の支払額

△152

△80

法人税等の還付額

540

225

法人税等の支払額

△1,068

△1,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,434

3,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△333

△244

定期預金の払戻による収入

247

244

有形固定資産の取得による支出

△4,290

△2,794

有形固定資産の売却による収入

3

327

有形固定資産の除却による支出

△79

△91

無形固定資産の取得による支出

△24

△18

投資有価証券の取得による支出

△94

△16

投資有価証券の売却による収入

107

241

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

21

－

その他

16

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,424

△2,325

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,050

2,339

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△26

△600

自己株式の取得による支出

△308

△0

リース債務の返済による支出

△293

△381

配当金の支払額

△714

△707

非支配株主への配当金の支払額

△217

△150

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△147

－

その他

16

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△742

499

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

△142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△640

1,672

現金及び現金同等物の期首残高

5,704

5,064

現金及び現金同等物の期末残高

5,064

6,736