大日本塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,629

5,703

減価償却費

2,021

2,169

負ののれん発生益

－

△26

事業構造改善費用

123

152

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

11

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,018

△1,787

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△30

△14

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△18

受取利息及び受取配当金

△232

△233

支払利息

52

51

持分法による投資損益（△は益）

△2

0

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

固定資産処分損益（△は益）

89

99

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△159

減損損失

362

1

売上債権の増減額（△は増加）

124

1,355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△127

138

仕入債務の増減額（△は減少）

378

△2,401

その他

△133

△104

小計

6,232

4,932

利息及び配当金の受取額

232

233

利息の支払額

△52

△51

事業構造改善費用の支払額

△123

△152

法人税等の還付額

－

540

法人税等の支払額

△1,930

△1,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,358

4,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△168

△333

定期預金の払戻による収入

168

247

有形固定資産の取得による支出

△2,039

△4,290

有形固定資産の売却による収入

13

3

有形固定資産の除却による支出

△51

△79

無形固定資産の取得による支出

△342

△24

投資有価証券の取得による支出

△20

△94

投資有価証券の売却による収入

8

107

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

21

その他

△39

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,470

△4,424

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400

△2,050

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△151

△26

自己株式の取得による支出

△403

△308

リース債務の返済による支出

△284

△293

配当金の支払額

△722

△714

非支配株主への配当金の支払額

△201

△217

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△147

その他

12

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△351

△742

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88

92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,448

△640

現金及び現金同等物の期首残高

4,256

5,704

現金及び現金同等物の期末残高

5,704

5,064