大日本塗料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,912

7,295

減価償却費

2,395

2,379

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

3

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,094

△2,039

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△154

△50

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△8

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△5

受取利息及び受取配当金

△245

△330

支払利息

71

72

持分法による投資損益（△は益）

△1

2

固定資産売却損益（△は益）

△738

△1,067

固定資産処分損益（△は益）

59

99

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△1,384

減損損失

71

60

品質関連損失

－

336

社葬費用

24

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,693

627

棚卸資産の増減額（△は増加）

△660

△328

仕入債務の増減額（△は減少）

684

△671

その他

146

△455

小計

1,736

4,543

利息及び配当金の受取額

245

330

利息の支払額

△71

△72

品質関連損失の支払額

－

△136

社葬費用の支払額

△24

－

法人税等の還付額

190

90

法人税等の支払額

△793

△1,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,282

3,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△513

△552

定期預金の払戻による収入

328

552

有形固定資産の取得による支出

△2,926

△3,566

有形固定資産の売却による収入

1,802

1,427

有形固定資産の除却による支出

△41

△71

無形固定資産の取得による支出

△195

△565

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

102

1,667

事業譲渡による収入

－

349

その他

6

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,449

△772

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,250

700

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△600

△600

リース債務の返済による支出

△386

△349

配当金の支払額

△708

△710

非支配株主への配当金の支払額

△129

△95

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△600

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△473

△1,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

502

492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138

1,526

現金及び現金同等物の期首残高

6,479

6,340

現金及び現金同等物の期末残高

6,340

7,867