ステムリムのキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △1,946,224 | 170,207 |
| 減価償却費 | 49,473 | 47,785 |
| 固定資産売却益 | ― | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 補助金収入 | △273 | △1,263 |
| 業務受託収入 | △8,000 | ― |
| 支払利息 | 140 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | △5 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △26,100 | △24,828 |
| 株式報酬費用 | 555,732 | 566,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,763 | △4,165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,551 | 133,853 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △66,226 | 103,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,815 | 33,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,956 | △7,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | ― | 117,680 |
| その他 | 1,857 | 2,351 |
| 小計 | △1,409,171 | 1,137,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 273 | 1,263 |
| 業務受託収入の受取額 | 8,000 | ― |
| 利息の支払額 | △140 | △58 |
| 法人税等の支払額 | △3,529 | △3,630 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,404,565 | 1,135,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △332 | ― |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330 | △344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △3,060 | △3,141 |
| 株式の発行による収入 | 115,951 | 205,830 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,859 | 202,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,292,031 | 1,337,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,172,222 | 8,880,191 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,880,191 | 10,217,764 |
