ステムリムのキャッシュフロー計算書
（2022年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純損失（△） | △576,043 | △1,946,224 |
| 減価償却費 | 43,596 | 49,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △0 |
| 補助金収入 | △12,723 | △273 |
| 業務受託収入 | ― | △8,000 |
| 支払利息 | 219 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | △27 | △5 |
| 新株予約権戻入益 | △7,784 | △26,100 |
| 株式報酬費用 | 324,519 | 555,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,935 | 7,763 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,702 | 38,551 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △37,260 | △66,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △203,623 | △17,815 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,484 | 1,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △61,245 | ― |
| その他 | △10,210 | 1,857 |
| 小計 | △528,873 | △1,409,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 補助金の受取額 | 12,723 | 273 |
| 業務受託収入の受取額 | ― | 8,000 |
| 利息の支払額 | △219 | △140 |
| 法人税等の支払額 | △3,289 | △3,529 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △519,649 | △1,404,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,054 | △332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △530 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,839 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,708 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,715 | △330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △2,980 | △3,060 |
| 株式の発行による収入 | 112,298 | 115,951 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,317 | 112,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △503,020 | △1,292,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,675,242 | 10,172,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,172,222 | 8,880,191 |
