ステムリムのキャッシュフロー計算書
（2021年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) | 当事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 361,030 | △576,043 |
| 減価償却費 | 7,730 | 43,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △8 |
| 補助金収入 | △13,049 | △12,723 |
| 支払利息 | 296 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | △27 |
| 株式交付費 | 55,221 | ― |
| 新株予約権戻入益 | ― | △7,784 |
| 株式報酬費用 | 81,760 | 324,519 |
| 上場関連費用 | 9,363 | ― |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,398 | 5,935 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △233,412 | △2,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,848 | △37,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197,746 | △203,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,237 | 8,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,245 | △61,245 |
| その他 | 5,043 | △10,210 |
| 小計 | 572,672 | △528,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 補助金の受取額 | 22,545 | 12,723 |
| 利息の支払額 | △296 | △219 |
| 法人税等の支払額 | △19,522 | △3,289 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,413 | △519,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,973 | △89,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,243 | △4,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 505 | 1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,711 | △92,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △2,903 | △2,980 |
| 株式の発行による収入 | 7,769,407 | 112,298 |
| 上場関連費用の支出 | △9,363 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,757,140 | 109,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,178,820 | △503,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,496,422 | 10,675,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,675,242 | 10,172,222 |
