ステムリムのキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) | 当事業年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △722,594 | 361,030 |
| 減価償却費 | 1,666 | 7,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △12 |
| 補助金収入 | △9,570 | △13,049 |
| 支払利息 | 304 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 22 |
| 株式交付費 | 5,213 | 55,221 |
| 株式報酬費用 | ― | 81,760 |
| 上場関連費用 | ― | 9,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,303 | △5,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △91,831 | △233,412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △22,745 | 41,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,210 | 197,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,638 | 3,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | ― | 61,245 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17,080 | ― |
| その他 | 13,792 | 5,043 |
| 小計 | △799,139 | 572,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 補助金の受取額 | 23,210 | 22,545 |
| 利息の支払額 | △304 | △296 |
| 法人税等の支払額 | △1,571 | △19,522 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △777,789 | 575,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,607 | △152,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,441 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △505 | △1,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,553 | △153,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △2,362 | △2,903 |
| 株式の発行による収入 | 1,439,736 | 7,769,407 |
| 上場関連費用の支出 | ― | △9,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,437,374 | 7,757,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,018 | 8,178,820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,843,404 | 2,496,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,496,422 | 10,675,242 |
