ステムリムのキャッシュフロー計算書
（2019年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年８月１日 至 2018年７月31日) | 当事業年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △327,338 | △722,594 |
| 減価償却費 | 1,116 | 1,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △15 |
| 補助金収入 | △52,250 | △9,570 |
| 支払利息 | ― | 304 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 13 |
| 株式交付費 | 4,772 | 5,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,345 | △2,303 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,527 | △91,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △476 | △22,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | 8,210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,739 | 3,638 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | ― | 17,080 |
| その他 | 4,558 | 13,792 |
| 小計 | △330,503 | △799,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 15 |
| 補助金の受取額 | 37,233 | 23,210 |
| 利息の支払額 | ― | △304 |
| 法人税等の支払額 | △210 | △1,571 |
| 法人税等の還付額 | 32,500 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △260,976 | △777,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △4,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | △6,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | ― | △2,362 |
| 株式の発行による収入 | 1,200,057 | 1,439,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,057 | 1,437,374 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,084 | 653,018 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 904,319 | 1,843,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,843,404 | 2,496,422 |
