ステムリム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

当事業年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,946,224

170,207

減価償却費

49,473

47,785

固定資産売却益

―

△5

受取利息及び受取配当金

△0

△0

補助金収入

△273

△1,263

業務受託収入

△8,000

―

支払利息

140

58

為替差損益（△は益）

△5

―

新株予約権戻入益

△26,100

△24,828

株式報酬費用

555,732

566,141

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,763

△4,165

前払費用の増減額（△は増加）

38,551

133,853

未収消費税等の増減額（△は増加）

△66,226

103,486

未払金の増減額（△は減少）

△17,815

33,964

未払費用の増減額（△は減少）

1,956

△7,526

未払消費税等の増減額（△は減少）

―

117,680

その他

1,857

2,351

小計

△1,409,171

1,137,740

利息及び配当金の受取額

0

0

補助金の受取額

273

1,263

業務受託収入の受取額

8,000

―

利息の支払額

△140

△58

法人税等の支払額

△3,529

△3,630

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,404,565

1,135,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△332

―

有形固定資産の売却による収入

―

5

無形固定資産の取得による支出

―

△350

敷金及び保証金の回収による収入

2

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△330

△344

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,060

△3,141

株式の発行による収入

115,951

205,830

自己株式の取得による支出

△31

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,859

202,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,292,031

1,337,573

現金及び現金同等物の期首残高

10,172,222

8,880,191

現金及び現金同等物の期末残高

 8,880,191

 10,217,764