ステムリム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

当事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△576,043

△1,946,224

減価償却費

43,596

49,473

受取利息及び受取配当金

△8

△0

補助金収入

△12,723

△273

業務受託収入

―

△8,000

支払利息

219

140

為替差損益（△は益）

△27

△5

新株予約権戻入益

△7,784

△26,100

株式報酬費用

324,519

555,732

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,935

7,763

前払費用の増減額（△は増加）

△2,702

38,551

未収消費税等の増減額（△は増加）

△37,260

△66,226

未払金の増減額（△は減少）

△203,623

△17,815

未払費用の増減額（△は減少）

8,484

1,956

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,245

―

その他

△10,210

1,857

小計

△528,873

△1,409,171

利息及び配当金の受取額

8

0

補助金の受取額

12,723

273

業務受託収入の受取額

―

8,000

利息の支払額

△219

△140

法人税等の支払額

△3,289

△3,529

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△519,649

△1,404,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,054

△332

無形固定資産の取得による支出

△530

―

敷金及び保証金の差入による支出

△4,839

―

敷金及び保証金の回収による収入

1,708

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,715

△330

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,980

△3,060

株式の発行による収入

112,298

115,951

自己株式の取得による支出

―

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

109,317

112,859

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△503,020

△1,292,031

現金及び現金同等物の期首残高

10,675,242

10,172,222

現金及び現金同等物の期末残高

 10,172,222

 8,880,191