ステムリム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

当事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

361,030

△576,043

減価償却費

7,730

43,596

受取利息及び受取配当金

△12

△8

補助金収入

△13,049

△12,723

支払利息

296

219

為替差損益（△は益）

22

△27

株式交付費

55,221

―

新株予約権戻入益

―

△7,784

株式報酬費用

81,760

324,519

上場関連費用

9,363

―

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,398

5,935

前払費用の増減額（△は増加）

△233,412

△2,702

未収消費税等の増減額（△は増加）

41,848

△37,260

未払金の増減額（△は減少）

197,746

△203,623

未払費用の増減額（△は減少）

3,237

8,484

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,245

△61,245

その他

5,043

△10,210

小計

572,672

△528,873

利息及び配当金の受取額

12

8

補助金の受取額

22,545

12,723

利息の支払額

△296

△219

法人税等の支払額

△19,522

△3,289

法人税等の還付額

2

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

575,413

△519,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△152,973

△89,054

無形固定資産の取得による支出

―

△530

敷金及び保証金の差入による支出

△1,243

△4,839

敷金及び保証金の回収による収入

505

1,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,711

△92,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,903

△2,980

株式の発行による収入

7,769,407

112,298

上場関連費用の支出

△9,363

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,757,140

109,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,178,820

△503,020

現金及び現金同等物の期首残高

2,496,422

10,675,242

現金及び現金同等物の期末残高

 10,675,242

 10,172,222