ステムリム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

当事業年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△722,594

361,030

減価償却費

1,666

7,730

受取利息及び受取配当金

△15

△12

補助金収入

△9,570

△13,049

支払利息

304

296

為替差損益（△は益）

13

22

株式交付費

5,213

55,221

株式報酬費用

―

81,760

上場関連費用

―

9,363

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,303

△5,398

前払費用の増減額（△は増加）

△91,831

△233,412

未収消費税等の増減額（△は増加）

△22,745

41,848

未払金の増減額（△は減少）

8,210

197,746

未払費用の増減額（△は減少）

3,638

3,237

未払消費税等の増減額（△は減少）

―

61,245

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

17,080

―

その他

13,792

5,043

小計

△799,139

572,672

利息及び配当金の受取額

15

12

補助金の受取額

23,210

22,545

利息の支払額

△304

△296

法人税等の支払額

△1,571

△19,522

法人税等の還付額

0

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△777,789

575,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,607

△152,973

無形固定資産の取得による支出

△1,441

―

敷金及び保証金の差入による支出

△505

△1,243

敷金及び保証金の回収による収入

―

505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,553

△153,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,362

△2,903

株式の発行による収入

1,439,736

7,769,407

上場関連費用の支出

―

△9,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,437,374

7,757,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

653,018

8,178,820

現金及び現金同等物の期首残高

1,843,404

2,496,422

現金及び現金同等物の期末残高

 2,496,422

 10,675,242