ステムリム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

当事業年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△327,338

△722,594

減価償却費

1,116

1,666

受取利息及び受取配当金

△4

△15

補助金収入

△52,250

△9,570

支払利息

―

304

為替差損益（△は益）

△3

13

株式交付費

4,772

5,213

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,345

△2,303

前払費用の増減額（△は増加）

46,527

△91,831

未収消費税等の増減額（△は増加）

△476

△22,745

未払金の増減額（△は減少）

202

8,210

未払費用の増減額（△は減少）

2,739

3,638

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

―

17,080

その他

4,558

13,792

小計

△330,503

△799,139

利息及び配当金の受取額

4

15

補助金の受取額

37,233

23,210

利息の支払額

―

△304

法人税等の支払額

△210

△1,571

法人税等の還付額

32,500

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△260,976

△777,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

―

△4,607

無形固定資産の取得による支出

―

△1,441

敷金及び保証金の差入による支出

―

△505

投資活動によるキャッシュ・フロー

―

△6,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

―

△2,362

株式の発行による収入

1,200,057

1,439,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,200,057

1,437,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

939,084

653,018

現金及び現金同等物の期首残高

904,319

1,843,404

現金及び現金同等物の期末残高

 1,843,404

 2,496,422