Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △964,064 | △1,325,760 |
| 減価償却費 | 1,672 | 1,632 |
| 受取利息 | △70 | △13 |
| 為替差損益（△は益） | △422 | 3,392 |
| 株式交付費 | 1,879 | 4,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,612 | 20,523 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 445 | 86 |
| その他 | 13,818 | △3,897 |
| 小計 | △943,127 | △1,299,827 |
| 利息の受取額 | 479 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,248 | △3,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △940,399 | △1,303,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | △321 |
| その他 | － | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | △326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,030 | 878,681 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,974 |
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,857 | 882,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | △3,392 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △820,119 | △424,150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,088,612 | 1,268,492 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,268,492 | 844,341 |
