Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △859,372 | △964,064 |
| 減価償却費 | 2,005 | 1,672 |
| 受取利息 | △227 | △70 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,455 | △422 |
| 株式交付費 | 4,111 | 1,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14,165 | 3,612 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △59 | 445 |
| その他 | 36,156 | 13,818 |
| 小計 | △718,052 | △943,127 |
| 利息の受取額 | 22 | 479 |
| 利息の支払額 | △43 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,576 | 2,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △726,649 | △940,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505 | － |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,700 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,891 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 863,151 | 120,030 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,970 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,313 | 119,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,455 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,703 | △820,119 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,908 | 2,088,612 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,088,612 | 1,268,492 |
