Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,552,230

△859,372

減価償却費

1,763

2,005

受取利息

△650

△227

支払利息

170

43

為替差損益（△は益）

1,906

3,455

株式交付費

595

4,111

売上債権の増減額（△は増加）

△110,000

110,000

未払金の増減額（△は減少）

53,856

△14,165

預り金の増減額（△は減少）

7

△59

その他

△42,355

36,156

小計

△1,646,936

△718,052

利息の受取額

693

22

利息の支払額

△194

△43

法人税等の支払額

△2,838

△8,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,649,277

△726,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,265

△505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,265

△505

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7,358

△5,700

ストックオプションの行使による収入

107,404

11,891

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

863,151

新株予約権の発行による収入

－

5,970

自己株式の取得による支出

△126

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,920

875,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,906

△3,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,564,528

144,703

現金及び現金同等物の期首残高

3,508,437

1,943,908

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,943,908

※ 2,088,612