Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△964,064

△1,325,760

減価償却費

1,672

1,632

受取利息

△70

△13

為替差損益（△は益）

△422

3,392

株式交付費

1,879

4,207

未払金の増減額（△は減少）

3,612

20,523

預り金の増減額（△は減少）

445

86

その他

13,818

△3,897

小計

△943,127

△1,299,827

利息の受取額

479

13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,248

△3,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

△940,399

△1,303,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△321

その他

－

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

－

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

400,000

社債の償還による支出

－

△400,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

120,030

878,681

新株予約権の発行による収入

－

3,974

自己株式の取得による支出

△173

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

119,857

882,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

422

△3,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△820,119

△424,150

現金及び現金同等物の期首残高

2,088,612

1,268,492

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,268,492

※ 844,341