Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△859,372

△964,064

減価償却費

2,005

1,672

受取利息

△227

△70

支払利息

43

－

為替差損益（△は益）

3,455

△422

株式交付費

4,111

1,879

売上債権の増減額（△は増加）

110,000

－

未払金の増減額（△は減少）

△14,165

3,612

預り金の増減額（△は減少）

△59

445

その他

36,156

13,818

小計

△718,052

△943,127

利息の受取額

22

479

利息の支払額

△43

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,576

2,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

△726,649

△940,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△505

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△505

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,700

－

ストックオプションの行使による収入

11,891

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

863,151

120,030

新株予約権の発行による収入

5,970

－

自己株式の取得による支出

－

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

875,313

119,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,455

422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,703

△820,119

現金及び現金同等物の期首残高

1,943,908

2,088,612

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,088,612

※ 1,268,492