Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△671,213

△1,552,230

減価償却費

1,010

1,763

受取利息

△283

△650

支払利息

312

170

為替差損益（△は益）

765

1,906

コミットメントフィー

46,610

－

上場関連費用

16,281

－

株式交付費

15,414

595

売上債権の増減額（△は増加）

－

△110,000

未払金の増減額（△は減少）

7,868

53,856

預り金の増減額（△は減少）

191

7

その他

37,897

△42,355

小計

△545,142

△1,646,936

利息の受取額

35

693

利息の支払額

△318

△194

コミットメントフィーの支払額

△46,610

－

法人税等の還付額

8,045

－

法人税等の支払額

△1,394

△2,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

△585,385

△1,649,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,818

△13,265

その他

△1,726

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,544

△13,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

－

107,404

株式の発行による収入

3,339,956

－

長期借入金の返済による支出

△6,792

△7,358

上場関連費用の支出

△16,281

－

自己株式の取得による支出

－

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,316,882

99,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

△765

△1,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,727,186

△1,564,528

現金及び現金同等物の期首残高

781,250

3,508,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,508,437

※ 1,943,908