Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△244,505

△671,213

減価償却費

948

1,010

受取利息

△222

△283

支払利息

442

312

為替差損益（△は益）

△598

765

コミットメントフィー

－

46,610

上場関連費用

－

16,281

株式交付費

1,050

15,414

売上債権の増減額（△は増加）

540,000

－

前渡金の増減額（△は増加）

2,974

－

未払金の増減額（△は減少）

△78,458

7,868

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,273

－

預り金の増減額（△は減少）

746

191

その他

△48,347

37,897

小計

126,756

△545,142

利息の受取額

189

35

利息の支払額

△412

△318

コミットメントフィーの支払額

－

△46,610

法人税等の還付額

－

8,045

法人税等の支払額

△26,490

△1,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,042

△585,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△1,818

その他

－

△1,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

－

△3,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

298,950

3,339,956

長期借入金の返済による支出

△6,226

△6,792

上場関連費用の支出

－

△16,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

292,724

3,316,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

598

△765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

393,365

2,727,186

現金及び現金同等物の期首残高

387,885

781,250

現金及び現金同等物の期末残高

※ 781,250

※ 3,508,437