Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,426,891

△1,718,662

減価償却費

1,512

1,588

受取利息

△14

△337

為替差損益（△は益）

1,065

145

株式交付費

17,656

9,608

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

4,046

△38,200

未払金の増減額（△は減少）

117,204

△82,482

預り金の増減額（△は減少）

1,248

△1,413

その他

7,044

△2,609

小計

△1,277,127

△1,832,363

利息の受取額

14

337

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,502

△2,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,279,615

△1,834,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,132

△116

敷金及び保証金の差入による支出

－

△89

敷金及び保証金の回収による収入

1,339

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

207

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

第三者割当増資による収入

498,832

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,350,647

754,577

新株予約権の発行による収入

3,715

2,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,853,195

756,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,065

△145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

572,721

△1,078,232

現金及び現金同等物の期首残高

844,341

1,417,062

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,417,062

※ 338,829