Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,426,891 | △1,718,662 |
| 減価償却費 | 1,512 | 1,588 |
| 受取利息 | △14 | △337 |
| 為替差損益（△は益） | 1,065 | 145 |
| 株式交付費 | 17,656 | 9,608 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 4,046 | △38,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,204 | △82,482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,248 | △1,413 |
| その他 | 7,044 | △2,609 |
| 小計 | △1,277,127 | △1,832,363 |
| 利息の受取額 | 14 | 337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,502 | △2,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,279,615 | △1,834,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,132 | △116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △89 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,339 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | △206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 第三者割当増資による収入 | 498,832 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,350,647 | 754,577 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,715 | 2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,853,195 | 756,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,065 | △145 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572,721 | △1,078,232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 844,341 | 1,417,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,417,062 | 338,829 |
