Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,325,760

△1,426,891

減価償却費

1,632

1,512

受取利息

△13

△14

為替差損益（△は益）

3,392

1,065

株式交付費

4,207

17,656

未払金の増減額（△は減少）

20,523

117,204

預り金の増減額（△は減少）

86

1,248

その他

△3,897

11,091

小計

△1,299,827

△1,277,127

利息の受取額

13

14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,234

△2,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,303,049

△1,279,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△321

△1,132

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,339

その他

△5

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△326

207

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

400,000

－

社債の償還による支出

△400,000

－

第三者割当増資による収入

－

498,832

新株予約権の行使による株式の発行による収入

878,681

1,350,647

新株予約権の発行による収入

3,974

3,715

自己株式の取得による支出

△37

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

882,617

1,853,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,392

△1,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△424,150

572,721

現金及び現金同等物の期首残高

1,268,492

844,341

現金及び現金同等物の期末残高

※ 844,341

※ 1,417,062