ソレイジア・ファーマ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△2,445

△1,797

減価償却費及び無形資産償却費

153

475

金融収益

△0

△0

金融費用

25

35

営業債権及びその他の債権の増減額

△174

182

棚卸資産の増減額

△28

118

営業債務及びその他の債務の増減額

217

151

その他

△71

7

小計

△2,323

△826

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△1

法人所得税の支払額

△0

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,323

△828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52

△2

無形資産の取得による支出

△205

△730

その他

0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△256

△735

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株の発行による収入

14

3,309

1,704

リース負債の返済による支出

23

－

△41

自己株式取得による支出

14,19

△48

△22

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,260

1,641

現金及び現金同等物の増減額

680

76

現金及び現金同等物の期首残高

3,370

4,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△6

現金及び現金同等物の期末残高

4,046

4,116