ソレイジア・ファーマ
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ソレイジア・ファーマのキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益（△損失） |
| △494,639 | △1,016,285 |
| 減価償却費 |
| 882 | 527 |
| 金融収益 |
| △842 | △179 |
| 金融費用 |
| 33,008 | 6,782 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| 8,635 | △17,353 |
| 棚卸資産の増減額 |
| △67,685 | △25,606 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| 56,112 | 161,357 |
| その他 |
| △771 | △20,817 |
| 小計 |
| △465,300 | △911,574 |
| 利息の受取額 |
| 310 | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △464,989 | △911,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| － | △212 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △557,625 | △498,887 |
| その他 |
| △110 | △38,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △557,735 | △537,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 新株の発行による収入 | 14 | 6,722 | 3,782,182 |
| 新株の発行による支出 |
| △14,577 | － |
| コミットメントフィーの支払額 |
| △25,500 | － |
| その他 |
| △264 | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △33,618 | 3,781,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △1,056,343 | 2,333,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 2,099,547 | 1,038,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △4,206 | △2,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 1,038,996 | 3,370,150 |