ソレイジア・ファーマ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△2,442

△2,492

減価償却費及び無形資産償却費

495

534

減損損失（又は戻入れ）

－

431

金融収益

△0

△0

金融費用

23

18

持分法による投資損益（△は益）

－

3

営業債権及びその他の債権の増減額

51

△446

棚卸資産の増減額

4

△14

営業債務及びその他の債務の増減額

△626

△65

その他

47

△13

小計

△2,448

△2,044

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

法人所得税の支払額

△22

△28

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,473

△2,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

△0

無形資産の取得による支出

△161

△403

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164

△418

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

22

－

500

社債の償還による支出

22

△1,000

△500

新株の発行による収入

14

1,403

2,611

新株予約権の発行による収入

14

－

10

新株予約権の取得による支出

－

△3

リース負債の返済による支出

25

△41

△47

自己株式取得による支出

14,19

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

361

2,571

現金及び現金同等物の増減額

△2,275

78

現金及び現金同等物の期首残高

2,964

714

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

10

現金及び現金同等物の期末残高

714

803