ソレイジア・ファーマ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△4,159

△2,442

減価償却費及び無形資産償却費

496

495

減損損失（又は戻入れ）

800

－

金融収益

△0

△0

金融費用

43

23

営業債権及びその他の債権の増減額

△160

51

棚卸資産の増減額

△1

4

営業債務及びその他の債務の増減額

225

△626

その他

△18

47

小計

△2,774

△2,448

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

法人所得税の支払額

△14

△22

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,789

△2,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10

△2

無形資産の取得による支出

△161

△161

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

21

2,500

－

社債の償還による支出

21

△1,500

△1,000

新株の発行による収入

14

861

1,403

新株予約権の発行による収入

14

13

－

リース負債の返済による支出

24

△45

△41

自己株式取得による支出

14,19

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,829

361

現金及び現金同等物の増減額

△1,131

△2,275

現金及び現金同等物の期首残高

4,116

2,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

25

現金及び現金同等物の期末残高

2,964

714