ソレイジア・ファーマ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△1,797

△4,159

減価償却費及び無形資産償却費

475

496

減損損失（又は戻入れ）

－

800

金融収益

△0

△0

金融費用

35

43

営業債権及びその他の債権の増減額

182

△160

棚卸資産の増減額

118

△1

営業債務及びその他の債務の増減額

151

225

その他

7

△18

小計

△826

△2,774

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

法人所得税の支払額

△1

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

△828

△2,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

△10

無形資産の取得による支出

△730

△161

その他

△3

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△735

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

21

－

2,500

社債の償還による支出

21

－

△1,500

新株の発行による収入

14

1,704

861

新株予約権の発行による収入

14

－

13

リース負債の返済による支出

24

△41

△45

自己株式取得による支出

14,19

△22

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,641

1,829

現金及び現金同等物の増減額

76

△1,131

現金及び現金同等物の期首残高

4,046

4,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△20

現金及び現金同等物の期末残高

4,116

2,964