ソレイジア・ファーマ
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東証グロース
医薬品
ソレイジア・ファーマのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
C/F
2018年12月
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益（△損失） |
| △1,016 | △2,445 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 |
| 0 | 153 |
| 金融収益 |
| △0 | △0 |
| 金融費用 |
| 6 | 25 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △17 | △174 |
| 棚卸資産の増減額 |
| △25 | △28 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| 161 | 217 |
| その他 |
| △20 | △71 |
| 小計 |
| △911 | △2,323 |
| 利息の受取額 |
| 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △911 | △2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △0 | △52 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △498 | △205 |
| その他 |
| △38 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △537 | △256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 新株の発行による収入 | 14 | 3,782 | 3,309 |
| 自己株式取得による支出 | 14,19 | － | △48 |
| その他 |
| △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,781 | 3,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 2,333 | 680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 1,038 | 3,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △2 | △4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 3,370 | 4,046 |