ソレイジア・ファーマ
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東証グロース
医薬品
ソレイジア・ファーマのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年１月１日 至 2015年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益（△損失） |
| △710,757 | △494,639 |
| 減価償却費 |
| 940 | 882 |
| 金融収益 |
| △153 | △842 |
| 金融費用 |
| 8,498 | 33,008 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △900 | 8,635 |
| 棚卸資産の増減額 |
| － | △67,685 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| △852 | 56,112 |
| その他 |
| 3,446 | △771 |
| 小計 |
| △699,779 | △465,300 |
| 利息の受取額 |
| 153 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △699,625 | △464,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 無形資産の取得による支出 |
| △633,425 | △557,625 |
| その他 |
| 92 | △110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △633,332 | △557,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債の発行による収入 | 13 | 1,543,750 | － |
| 新株の発行による収入 | 15 | 1,390,048 | 6,722 |
| 新株の発行による支出 |
| － | △14,577 |
| コミットメントフィーの支払額 |
| － | △25,500 |
| その他 |
| △66 | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,933,733 | △33,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 1,600,775 | △1,056,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | 501,244 | 2,099,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △2,472 | △4,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 2,099,547 | 1,038,996 |