ソレイジア・ファーマ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△2,492

△1,135

減価償却費及び無形資産償却費

534

500

減損損失（又は戻入れ）

431

－

金融収益

△0

△10

金融費用

18

0

持分法による投資損益（△は益）

3

5

営業債権及びその他の債権の増減額

△446

540

棚卸資産の増減額

△14

△108

営業債務及びその他の債務の増減額

△65

△118

その他

△13

△7

小計

△2,044

△332

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△0

法人所得税の支払額

△28

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,074

△359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△0

無形資産の取得による支出

△403

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△14

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

22

500

－

社債の償還による支出

22

△500

－

新株の発行による収入

14

2,611

318

新株予約権の発行による収入

14

10

－

新株予約権の取得による支出

△3

－

リース負債の返済による支出

25

△47

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,571

275

現金及び現金同等物の増減額

78

△83

現金及び現金同等物の期首残高

714

803

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

7

現金及び現金同等物の期末残高

803

728