ソレイジア・ファーマ
4597
東証グロース
医薬品
|
|
|
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2023年１月１日 至 2023年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前当期利益（△損失） |
| △ | △ |
| 減価償却費及び無形資産償却費 |
| | |
| 減損損失（又は戻入れ） |
| | |
| 金融収益 |
| △ | △ |
| 金融費用 |
| | |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| | △ |
| 棚卸資産の増減額 |
| △ | △ |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| △ | △ |
| その他 |
| △ | |
| 小計 |
| △ | △ |
| 利息の受取額 |
| | |
| 利息の支払額 |
| △ | △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ | △ |
| その他 |
| | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 社債の発行による収入 | 22 | | |
| 社債の償還による支出 | 22 | | △ |
| 新株の発行による収入 | 14 | | |
| 新株予約権の取得による支出 | 14 | | △ |
| リース負債の返済による支出 | 25 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| | |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △ | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| | |