ソレイジア・ファーマ

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△1,135

△1,961

減価償却費及び無形資産償却費

500

195

減損損失（又は戻入れ）

－

959

金融収益

△10

△3

金融費用

0

1

持分法による投資損益（△は益）

5

4

営業債権及びその他の債権の増減額

540

△164

棚卸資産の増減額

△108

△5

営業債務及びその他の債務の増減額

△118

△92

その他

△7

37

小計

△332

△1,030

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△1

法人所得税の支払額

△25

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△359

△1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△1

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

22

－

500

社債の償還による支出

22

－

△500

新株の発行による収入

14

318

1,215

新株予約権の取得による支出

14

－

△1

リース負債の返済による支出

25

△42

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

275

1,180

現金及び現金同等物の増減額

△83

146

現金及び現金同等物の期首残高

803

728

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

11

現金及び現金同等物の期末残高

728

886