窪田製薬ホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期損失

△2,616,451

△2,015,906

当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整

減価償却費

59,238

58,974

株式報酬

75,614

29,765

市場性有価証券のプレミアムまたは

ディスカウントの償却

2,158

△1,461

有形固定資産除売却損益（△は益）

97

△2,247

金融収益

△11,240

△18,463

金融費用

18,168

11,563

営業資産及び負債の変動

売上債権

－

△3,436

その他の流動資産

△100,539

111,571

その他の流動負債

－

8,679

買掛金

△1,756

△40,764

未払債務

69,470

△197,409

未払報酬

△8,351

2,121

繰延賃借料及びリース・インセンティブ

△2,275

△11,849

その他の資産

20,301

△6,347

小計

△2,495,566

△2,075,209

利息の支払額

△18,017

△11,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,513,583

△2,086,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

17,821

16,762

その他の金融資産の取得による支出

△394,378

△581,342

その他の金融資産の満期償還による収入

3,813,038

1,102,520

有形固定資産の取得による支出

△8,666

△57,976

リース債権の回収による収入

134,764

24,954

敷金及び保証金の回収による収入

－

12,598

敷金及び保証金の差入による支出

－

△12,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,562,579

505,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

319,898

1,511,803

新株予約権の発行による収入

－

3,100

リース負債の返済による支出

19

△148,474

△68,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,424

1,446,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

223,106

206,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,443,526

71,657

現金及び現金同等物の期首残高

2,533,786

3,977,312

現金及び現金同等物の期末残高

７

3,977,312

4,048,969