窪田製薬ホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期損失

△2,437,424

△2,616,451

当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整

減価償却費

45,380

59,238

株式報酬

70,903

75,614

市場性有価証券のプレミアムまたは

ディスカウントの償却

△4,677

2,158

有形固定資産除売却損益（△は益）

△484

97

金融収益

△67,795

△11,240

金融費用

16,402

18,168

営業資産及び負債の変動

その他の流動資産

138,030

△100,539

その他の流動負債

△37,127

－

買掛金

△19,750

△1,756

未払債務

61,692

69,470

未払報酬

10,639

△8,351

繰延賃借料及びリース・インセンティブ

△4,267

△2,275

その他の資産

△3,720

20,301

小計

△2,232,198

△2,495,566

利息の支払額

△16,506

△18,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,248,704

△2,513,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

79,541

17,821

その他の金融資産の取得による支出

△4,249,572

△394,378

その他の金融資産の満期償還による収入

4,404,284

3,813,038

有形固定資産の取得による支出

△13,417

△8,666

リース債権の回収による収入

108,453

134,764

敷金及び保証金の回収による収入

19,363

－

敷金及び保証金の差入による支出

△8,258

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

340,394

3,562,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

592,612

319,898

新株予約権の発行による収入

4,590

－

リース負債の返済による支出

19

△143,423

△148,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

453,779

171,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

△204,050

223,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,658,581

1,443,526

現金及び現金同等物の期首残高

4,192,367

2,533,786

現金及び現金同等物の期末残高

７

2,533,786

3,977,312