窪田製薬ホールディングス
4596
東証グロース
医薬品
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| (単位：千円) |
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| 当連結会計年度 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純損失 | △3,952,549 |
| 当期純損失から営業活動に使用された現金(純額) |
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| 減価償却費 | 33,884 |
| 株式報酬 | 680,515 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたは | 137,275 |
| 固定資産除却損 | 95 |
| 営業資産及び負債の変動： |
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| 提携からの未収金 | 467,262 |
| 前払費用及びその他の流動資産 | △67,267 |
| 買掛金 | 24,614 |
| 未払債務 | △161,757 |
| 未払報酬 | △18,881 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ | △16,255 |
| 提携からの繰延収益 | △282,220 |
| その他の資産 | 1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(純額) | △3,154,251 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 売却可能市場性有価証券の取得 | △10,412,367 |
| 売却可能市場性有価証券の満期償還 | 13,639,192 |
| 有形固定資産の取得 | △16,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(純額) | 3,210,098 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 源泉徴収税に関する制限付株式ユニットの買戻し | △919,133 |
| 普通株式の発行による収入 | 1,303,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(純額) | 384,829 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | △11,880 |
| 現金及び現金同等物の増加(減少) | 428,796 |
| 現金及び現金同等物－期首残高 | 613,678 |
| 現金及び現金同等物－期末残高 | 1,042,474 |