窪田製薬ホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期損失

△3,065,570

△2,437,424

当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整

減価償却費

45,949

45,380

株式報酬

△8,231

70,903

市場性有価証券のプレミアムまたは

ディスカウントの償却

△62,722

△4,677

有形固定資産除売却損益（△は益）

－

△484

金融収益

△218,119

△67,795

金融費用

24,816

16,402

営業資産及び負債の変動

その他の流動資産

27,955

138,030

その他の流動負債

37,825

△37,127

買掛金

75,398

△19,750

未払債務

△135,207

61,692

未払報酬

△185,358

10,639

繰延賃借料及びリース・インセンティブ

－

△4,267

その他の資産

69,691

△3,720

小計

△3,393,573

△2,232,198

利息の支払額

△24,878

△16,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,418,451

△2,248,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

222,878

79,541

その他の金融資産の取得による支出

△5,128,336

△4,249,572

その他の金融資産の満期償還による収入

9,231,753

4,404,284

その他の金融資産の売却による収入

164,779

－

有形固定資産の取得による支出

－

△13,417

有形固定資産の売却による収入

8,246

－

リース債権の回収による収入

94,412

108,453

敷金及び保証金の回収による収入

－

19,363

敷金及び保証金の差入による支出

－

△8,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,593,732

340,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

661,701

592,612

新株予約権の発行による収入

－

4,590

リース負債の返済による支出

19

△198,798

△143,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

462,903

453,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30,690

△204,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,607,494

△1,658,581

現金及び現金同等物の期首残高

2,584,873

4,192,367

現金及び現金同等物の期末残高

７

4,192,367

2,533,786