窪田製薬ホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期損失

△3,046,403

△3,065,570

当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整

減損損失

94,336

－

減価償却費

21,164

45,949

株式報酬

153,836

△8,231

市場性有価証券のプレミアムまたは

ディスカウントの償却

△56,699

△62,722

有形固定資産除却損

1,244

－

金融収益

△207,613

△218,119

金融費用

－

24,816

営業資産及び負債の変動

その他の流動資産

140,772

27,955

その他の流動負債

－

37,825

買掛金

5,834

75,398

未払債務

221,687

△135,207

未払報酬

51,961

△185,358

繰延賃借料及びリース・インセンティブ

39,776

－

その他の資産

16,825

69,691

小計

△2,563,280

△3,393,573

利息の支払額

－

△24,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,563,280

△3,418,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

232,245

222,878

その他の金融資産の取得による支出

△9,460,649

△5,128,336

その他の金融資産の満期償還による収入

12,530,529

9,231,753

その他の金融資産の売却による収入

－

164,779

有形固定資産の取得による支出

△22,265

－

有形固定資産の売却による収入

－

8,246

リース債権の回収による収入

－

94,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,279,860

4,593,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

700,065

661,701

新株予約権の発行による収入

22,400

－

リース負債の返済による支出

18

－

△198,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

722,465

462,903

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,926

△30,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,415,119

1,607,494

現金及び現金同等物の期首残高

1,169,754

2,584,873

現金及び現金同等物の期末残高

７

2,584,873

4,192,367