窪田製薬ホールディングス
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東証グロース
医薬品
窪田製薬ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
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| 千円 |
| 千円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期損失 |
| △3,444,615 |
| △3,046,403 |
| 当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整 |
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| 減損損失 |
| 55,519 |
| 94,336 |
| 減価償却費 |
| 29,120 |
| 21,164 |
| 株式報酬 |
| 397,804 |
| 153,836 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたは ディスカウントの償却 |
| 21,678 |
| △56,699 |
| 有形固定資産除却損 |
| 21,735 |
| 1,244 |
| 金融収益 |
| △161,100 |
| △207,613 |
| 営業資産及び負債の変動 |
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| 営業債権 |
| 205,942 |
| － |
| その他の流動資産 |
| △159,510 |
| 140,772 |
| 買掛金 |
| △39,053 |
| 5,834 |
| 未払債務 |
| △109,696 |
| 221,687 |
| 未払報酬 |
| △53,409 |
| 51,961 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ |
| 104 |
| 39,776 |
| その他の資産 |
| △75,286 |
| 16,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,310,767 |
| △2,563,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 利息の受取額 |
| 184,343 |
| 232,245 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △10,846,749 |
| △9,460,649 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 |
| 14,147,721 |
| 12,530,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △21,197 |
| △22,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,464,118 |
| 3,279,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 普通株式の発行による収入 |
| 10,670 |
| 700,065 |
| 新株予約権の発行による収入 |
| － |
| 22,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 10,670 |
| 722,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △36,741 |
| △23,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 127,280 |
| 1,415,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 1,042,474 |
| 1,169,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 1,169,754 |
| 2,584,873 |