窪田製薬ホールディングス
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東証グロース
医薬品
窪田製薬ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
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| 千円 |
| 千円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期損失 |
| △3,910,726 |
| △3,444,615 |
| 当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整 |
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| 減損損失 |
| ― |
| 55,519 |
| 減価償却費 |
| 32,046 |
| 29,120 |
| 株式報酬 |
| 784,139 |
| 397,804 |
| 市場性有価証券のプレミアムまたは ディスカウントの償却 |
| 130,863 |
| 21,678 |
| 有形固定資産除却損 |
| 89 |
| 21,735 |
| 金融収益 |
| △153,295 |
| △161,100 |
| 営業資産及び負債の変動 |
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| 営業債権 |
| 469,768 |
| 205,942 |
| その他の流動資産 |
| △126,141 |
| △159,510 |
| 買掛金 |
| 25,280 |
| △39,053 |
| 未払債務 |
| △154,169 |
| △109,696 |
| 未払報酬 |
| △17,609 |
| △53,409 |
| 繰延賃借料及びリース・インセンティブ |
| △15,484 |
| 104 |
| 繰延収益 |
| △269,173 |
| ― |
| その他の資産 |
| △528 |
| △75,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,204,940 |
| △3,310,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 利息の受取額 |
| 193,396 |
| 184,343 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △9,920,965 |
| △10,846,749 |
| その他の金融資産の満期償還による収入 |
| 12,994,221 |
| 14,147,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △4,977 |
| △21,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,261,675 |
| 3,464,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 源泉徴収税に関する制限付株式ユニットの買戻し |
| △876,555 |
| ― |
| 普通株式の発行による収入 |
| 1,243,627 |
| 10,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 367,072 |
| 10,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 4,989 |
| △36,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 428,796 |
| 127,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 613,678 |
| 1,042,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 1,042,474 |
| 1,169,754 |