窪田製薬ホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純損失

△3,952,549

当期純損失から営業活動に使用された現金(純額)
への調整

減価償却費

33,884

株式報酬

680,515

市場性有価証券のプレミアムまたは
ディスカウントの償却

137,275

固定資産除却損

95

営業資産及び負債の変動：

提携からの未収金

467,262

前払費用及びその他の流動資産

△67,267

買掛金

24,614

未払債務

△161,757

未払報酬

△18,881

繰延賃借料及びリース・インセンティブ

△16,255

提携からの繰延収益

△282,220

その他の資産

1,033

営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)

△3,154,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

売却可能市場性有価証券の取得

△10,412,367

売却可能市場性有価証券の満期償還

13,639,192

有形固定資産の取得

△16,727

投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)

3,210,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

源泉徴収税に関する制限付株式ユニットの買戻し

△919,133

普通株式の発行による収入

1,303,962

財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)

384,829

現金及び現金同等物の換算差額

△11,880

現金及び現金同等物の増加(減少)

428,796

現金及び現金同等物－期首残高

613,678

現金及び現金同等物－期末残高

1,042,474