窪田製薬ホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期損失

△1,489,602

△1,332,852

当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整

減価償却費

87,160

65,646

減損損失

９,17

110,495

56,376

株式報酬

41,374

28,330

有形固定資産除売却損益（△は益）

17

2,026

56,797

金融収益

△13,907

△5,727

金融費用

9,374

7,402

営業資産及び負債の変動

売上債権

1,572

△2,653

その他の流動資産

19,812

40,363

その他の流動負債

1,341

△4,261

買掛金

△11,652

△10,022

未払債務

△96,400

△68,837

未払報酬

△6,297

△25,654

その他の資産

18,045

7,428

小計

△1,326,659

△1,187,664

利息の支払額

△9,280

△7,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,335,939

△1,195,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

14,933

6,565

有形固定資産の取得による支出

△66,287

△49,735

敷金及び保証金の回収による収入

7,137

557

敷金及び保証金の差入による支出

△816

△444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,033

△43,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

148,368

47,793

新株予約権の発行による収入

－

1,120

リース負債の返済による支出

20

△51,787

△137,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,581

△88,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,061

13,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,281,330

△1,312,731

現金及び現金同等物の期首残高

4,048,969

2,767,639

現金及び現金同等物の期末残高

７

2,767,639

1,454,908