窪田製薬ホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期損失

△2,015,906

△1,489,602

当期損失から営業活動に使用された現金(純額)への調整

減価償却費

58,974

87,160

減損損失

９

－

110,495

株式報酬

29,765

41,374

市場性有価証券のプレミアムまたは

ディスカウントの償却

△1,461

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,247

2,026

金融収益

△18,463

△13,907

金融費用

11,563

9,374

営業資産及び負債の変動

売上債権

△3,436

1,572

その他の流動資産

111,571

19,812

その他の流動負債

8,679

1,341

買掛金

△40,764

△11,652

未払債務

△197,409

△96,400

未払報酬

2,121

△6,297

繰延賃借料及びリース・インセンティブ

△11,849

－

その他の資産

△6,347

18,045

小計

△2,075,209

△1,326,659

利息の支払額

△11,486

△9,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,086,695

△1,335,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

16,762

14,933

その他の金融資産の取得による支出

△581,342

－

その他の金融資産の満期償還による収入

1,102,520

－

有形固定資産の取得による支出

△57,976

△66,287

リース債権の回収による収入

24,954

－

敷金及び保証金の回収による収入

12,598

7,137

敷金及び保証金の差入による支出

△12,357

△816

投資活動によるキャッシュ・フロー

505,159

△45,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

1,511,803

148,368

新株予約権の発行による収入

3,100

－

リース負債の返済による支出

20

△68,116

△51,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,446,787

96,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

206,406

3,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71,657

△1,281,330

現金及び現金同等物の期首残高

3,977,312

4,048,969

現金及び現金同等物の期末残高

７

4,048,969

2,767,639