ミズホメディーのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,824,515 | 11,070,886 |
| 減価償却費 | 172,599 | 186,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | 857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,405 | 21,130 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,653 | △8,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △5,341 | 15,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,348 | 53,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,766 | △9,471 |
| 支払利息 | 1,242 | ― |
| 補助金収入 | △124,029 | △4,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,964,819 | △2,381,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189,826 | △2,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,731 | 219,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △42,848 | 11,323 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少） | 78,655 | △27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,199 | 132,905 |
| その他 | 126,643 | 61,740 |
| 小計 | 5,607,770 | 9,366,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 1,814 |
| 利息の支払額 | △1,179 | △0 |
| 補助金の受取額 | 124,029 | 4,959 |
| 法人税等の支払額 | △135,880 | △3,200,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,596,506 | 6,172,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △1,373,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,539 | △178,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,025 | △966 |
| その他 | △1,172 | △505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,737 | △1,553,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △80,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △513,344 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △293 | △106 |
| 配当金の支払額 | △570,948 | △1,570,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,164,585 | △1,570,737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 400 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,272,251 | 3,048,582 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,312 | 4,326,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,326,563 | 7,375,146 |
