ミズホメディーのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 415,172 | 6,824,515 |
| 減価償却費 | 192,615 | 172,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △260 | 754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △172 | 5,405 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | 4,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △9,434 | △5,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,090 | 63,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △1,766 |
| 支払利息 | 2,085 | 1,242 |
| 補助金収入 | ― | △124,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,219 | △1,964,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △313,205 | 189,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △74,719 | 203,731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △75,672 | △42,848 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少） | △3,257 | 78,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,418 | 75,199 |
| その他 | △105,837 | 126,643 |
| 小計 | 517,163 | 5,607,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 1,766 |
| 利息の支払額 | △2,056 | △1,179 |
| 補助金の受取額 | ― | 124,029 |
| 法人税等の支払額 | △219,719 | △135,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,417 | 5,596,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,699 | △154,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,358 | △4,025 |
| その他 | △260 | △1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,317 | △159,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | △80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,992 | △513,344 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △293 |
| 配当金の支払額 | △276,107 | △570,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,099 | △1,164,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △162,930 | 4,272,251 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 217,242 | 54,312 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,312 | 4,326,563 |
