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(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,170,784
415,172
減価償却費
165,961
192,615
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
△260
賞与引当金の増減額（△は減少）
108
△172
返品調整引当金の増減額（△は減少）
692
2,150
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11,579
△9,434
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
45,652
24,090
受取利息及び受取配当金
△26
△29
支払利息
1,887
2,085
補助金収入
△59,658
―
売上債権の増減額（△は増加）
△259,989
446,219
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,212
△313,205
仕入債務の増減額（△は減少）
△194,151
△74,719
未払費用の増減額（△は減少）
△1,991
△75,672
その他
89,068
△91,676
小計
979,180
517,163
利息及び配当金の受取額
26
29
利息の支払額
△1,462
△2,056
補助金の受取額
59,658
法人税等の支払額
△292,401
△219,719
745,001
295,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△759,022
△95,699
無形固定資産の取得による支出
△2,915
△1,358
△346
△762,284
△97,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
80,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△124,574
△164,992
自己株式の取得による支出
△81
配当金の支払額
△276,159
△276,107
△814
△361,099
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,080
△162,930
現金及び現金同等物の期首残高
235,323
217,242
現金及び現金同等物の期末残高
※ 217,242
※ 54,312
