ミズホメディー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,824,515

11,070,886

減価償却費

172,599

186,594

貸倒引当金の増減額（△は減少）

754

857

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,405

21,130

返品調整引当金の増減額（△は減少）

4,653

△8,942

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,341

15,274

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

63,348

53,591

受取利息及び受取配当金

△1,766

△9,471

支払利息

1,242

―

補助金収入

△124,029

△4,959

売上債権の増減額（△は増加）

△1,964,819

△2,381,464

棚卸資産の増減額（△は増加）

189,826

△2,128

仕入債務の増減額（△は減少）

203,731

219,294

未払費用の増減額（△は減少）

△42,848

11,323

未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少）

78,655

△27

未払消費税等の増減額（△は減少）

75,199

132,905

その他

126,643

61,740

小計

5,607,770

9,366,603

利息及び配当金の受取額

1,766

1,814

利息の支払額

△1,179

△0

補助金の受取額

124,029

4,959

法人税等の支払額

△135,880

△3,200,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,596,506

6,172,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△1,373,800

有形固定資産の取得による支出

△154,539

△178,316

無形固定資産の取得による支出

△4,025

△966

その他

△1,172

△505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△159,737

△1,553,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

―

長期借入金の返済による支出

△513,344

―

自己株式の取得による支出

△293

△106

配当金の支払額

△570,948

△1,570,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,164,585

△1,570,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,272,251

3,048,582

現金及び現金同等物の期首残高

54,312

4,326,563

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,326,563

※ 7,375,146