ミズホメディー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

415,172

6,824,515

減価償却費

192,615

172,599

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△260

754

賞与引当金の増減額（△は減少）

△172

5,405

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2,150

4,653

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,434

△5,341

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,090

63,348

受取利息及び受取配当金

△29

△1,766

支払利息

2,085

1,242

補助金収入

―

△124,029

売上債権の増減額（△は増加）

446,219

△1,964,819

たな卸資産の増減額（△は増加）

△313,205

189,826

仕入債務の増減額（△は減少）

△74,719

203,731

未払費用の増減額（△は減少）

△75,672

△42,848

未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少）

△3,257

78,655

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,418

75,199

その他

△105,837

126,643

小計

517,163

5,607,770

利息及び配当金の受取額

29

1,766

利息の支払額

△2,056

△1,179

補助金の受取額

―

124,029

法人税等の支払額

△219,719

△135,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,417

5,596,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,699

△154,539

無形固定資産の取得による支出

△1,358

△4,025

その他

△260

△1,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,317

△159,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

△80,000

長期借入金の返済による支出

△164,992

△513,344

自己株式の取得による支出

―

△293

配当金の支払額

△276,107

△570,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361,099

△1,164,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△162,930

4,272,251

現金及び現金同等物の期首残高

217,242

54,312

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,312

※ 4,326,563